北信瑞丰现金添利B
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7日年化
1.226%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.33%
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近1年涨幅
1.52%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-26 | 2024-4-25 | 2024-4-24 | 2024-4-23 | 2024-4-22 | 2024-4-21 |
七日年化收益率(%) | 1.226% | 1.221% | 1.187% | 1.182% | 1.184% | 1.196% |
同类排名(货币A) | 276/281 | 276/281 | 276/281 | 277/281 | 277/281 | 277/281 |
万份收益(元) | 0.3415 | 0.3415 | 0.3415 | 0.3326 | 0.3147 | 0.6651 |
近一年收益率(%) | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,031.35 | 19.52 |
大额可转让同业存单 | 997.03 | 18.87 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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北信瑞丰现金添利B(000982)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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北信瑞丰现金添利B(000982)持有人结构
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报告期
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北信瑞丰现金添利B(000982)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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北信瑞丰现金添利B(000982)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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北信瑞丰现金添利B(000982)持仓变化
报告日
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北信瑞丰现金添利B(000982)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞丰现金添利B(000982)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏现金 | 0.8592 | 2.582% | |
农银货币 | 0.5176 | 2.482% | |
兴银货币 | 0.4751 | 2.458% | |
中信保诚 | 0.7256 | 2.450% |