基金经理：
| 单位净值:1.0254 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2021/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时-安本标准精选新兴市场债券基金PRC类别I人民币(968059)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/7/6 | 1.0254 | 1.0254 | -0.369% | |
| 2021/7/5 | 1.0292 | 1.0292 | -0.116% | |
| 2021/7/2 | 1.0304 | 1.0304 | -0.01% | |
| 2021/6/30 | 1.0305 | 1.0305 | -0.019% | |
| 2021/6/29 | 1.0307 | 1.0307 | -0.107% | |
| 2021/6/28 | 1.0318 | 1.0318 | -0.087% | |
| 2021/6/25 | 1.0327 | 1.0327 | -0.116% | |
| 2021/6/24 | 1.0339 | 1.0339 | 0.107% | |
| 2021/6/23 | 1.0328 | 1.0328 | 0.165% | |
| 2021/6/22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.107% | |
| 2021/6/21 | 1.03 | 1.03 | -0.039% | |
| 2021/6/18 | 1.0304 | 1.0304 | 0.351% | |
| 2021/6/17 | 1.0268 | 1.0268 | 0.322% | |
| 2021/6/16 | 1.0235 | 1.0235 | -0.127% | |
| 2021/6/15 | 1.0248 | 1.0248 | 0.186% | |
| 2021/6/11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
| 2021/6/10 | 1.0228 | 1.0228 | -0.185% | |
| 2021/6/9 | 1.0247 | 1.0247 | 0.186% | |
| 2021/6/8 | 1.0228 | 1.0228 | -0.039% | |
| 2021/6/7 | 1.0232 | 1.0232 | -0.166% | |
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