安信目标收益债券A(750002)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.3261 |
1.7231 |
0.136% |
2024/4/24 |
1.3243 |
1.7213 |
-0.008% |
2024/4/23 |
1.3244 |
1.7214 |
0.03% |
2024/4/22 |
1.324 |
1.721 |
-0.068% |
2024/4/19 |
1.3249 |
1.7219 |
-0.015% |
2024/4/18 |
1.3251 |
1.7221 |
0.181% |
2024/4/17 |
1.3227 |
1.7197 |
0.425% |
2024/4/16 |
1.3171 |
1.7141 |
-0.423% |
2024/4/15 |
1.3227 |
1.7197 |
-0.181% |
2024/4/12 |
1.3251 |
1.7221 |
0.144% |
2024/4/11 |
1.3232 |
1.7202 |
0.083% |
2024/4/10 |
1.3221 |
1.7191 |
-0.091% |
2024/4/9 |
1.3233 |
1.7203 |
0.28% |
2024/4/8 |
1.3196 |
1.7166 |
-0.166% |
2024/4/3 |
1.3218 |
1.7188 |
0.106% |
2024/4/2 |
1.3204 |
1.7174 |
0.114% |
2024/4/1 |
1.3189 |
1.7159 |
0.342% |
2024/3/29 |
1.3144 |
1.7114 |
0.122% |
2024/3/28 |
1.3128 |
1.7098 |
0.13% |
2024/3/27 |
1.3111 |
1.7081 |
-0.228% |
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