基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.1185 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.6725 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安添利债券C(700006)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.1185 | 1.6725 | 0.179% | |
| 2024/4/16 | 1.1165 | 1.6705 | -0.134% | |
| 2024/4/15 | 1.118 | 1.672 | -0.116% | |
| 2024/4/12 | 1.1193 | 1.6733 | 0.098% | |
| 2024/4/11 | 1.1182 | 1.6722 | 0.081% | |
| 2024/4/10 | 1.1173 | 1.6713 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.1173 | 1.6713 | 0.125% | |
| 2024/4/8 | 1.1159 | 1.6699 | 0% | |
| 2024/4/3 | 1.1159 | 1.6699 | 0.063% | |
| 2024/4/2 | 1.1152 | 1.6692 | 0.054% | |
| 2024/4/1 | 1.1146 | 1.6686 | 0.072% | |
| 2024/3/29 | 1.1138 | 1.6678 | 0.09% | |
| 2024/3/28 | 1.1128 | 1.6668 | 0.063% | |
| 2024/3/27 | 1.1121 | 1.6661 | -0.036% | |
| 2024/3/26 | 1.1125 | 1.6665 | -0.027% | |
| 2024/3/25 | 1.1128 | 1.6668 | -0.054% | |
| 2024/3/22 | 1.1134 | 1.6674 | -0.018% | |
| 2024/3/21 | 1.1136 | 1.6676 | 0.018% | |
| 2024/3/20 | 1.1134 | 1.6674 | 0.045% | |
| 2024/3/19 | 1.1129 | 1.6669 | 0.036% | |
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