平安添利债券C(700006)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.1185 |
1.6725 |
0.179% |
2024/4/16 |
1.1165 |
1.6705 |
-0.134% |
2024/4/15 |
1.118 |
1.672 |
-0.116% |
2024/4/12 |
1.1193 |
1.6733 |
0.098% |
2024/4/11 |
1.1182 |
1.6722 |
0.081% |
2024/4/10 |
1.1173 |
1.6713 |
0% |
2024/4/9 |
1.1173 |
1.6713 |
0.125% |
2024/4/8 |
1.1159 |
1.6699 |
0% |
2024/4/3 |
1.1159 |
1.6699 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1152 |
1.6692 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.1146 |
1.6686 |
0.072% |
2024/3/29 |
1.1138 |
1.6678 |
0.09% |
2024/3/28 |
1.1128 |
1.6668 |
0.063% |
2024/3/27 |
1.1121 |
1.6661 |
-0.036% |
2024/3/26 |
1.1125 |
1.6665 |
-0.027% |
2024/3/25 |
1.1128 |
1.6668 |
-0.054% |
2024/3/22 |
1.1134 |
1.6674 |
-0.018% |
2024/3/21 |
1.1136 |
1.6676 |
0.018% |
2024/3/20 |
1.1134 |
1.6674 |
0.045% |
2024/3/19 |
1.1129 |
1.6669 |
0.036% |
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