西部利得汇盈债券C(675163)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.2388 |
1.2837 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2389 |
1.2838 |
-0.089% |
2024/4/23 |
1.24 |
1.2849 |
0.065% |
2024/4/22 |
1.2392 |
1.2841 |
0.065% |
2024/4/19 |
1.2384 |
1.2833 |
0.057% |
2024/4/18 |
1.2377 |
1.2826 |
0.057% |
2024/4/17 |
1.237 |
1.2819 |
0.04% |
2024/4/16 |
1.2365 |
1.2814 |
0.016% |
2024/4/15 |
1.2363 |
1.2812 |
0.049% |
2024/4/12 |
1.2357 |
1.2806 |
0.065% |
2024/4/11 |
1.2349 |
1.2798 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.2343 |
1.2792 |
0.016% |
2024/4/9 |
1.2341 |
1.279 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.2335 |
1.2784 |
0.057% |
2024/4/3 |
1.2328 |
1.2777 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.2322 |
1.2771 |
0.024% |
2024/4/1 |
1.2319 |
1.2768 |
-0.008% |
2024/3/29 |
1.232 |
1.2769 |
0.032% |
2024/3/28 |
1.2316 |
1.2765 |
0.008% |
2024/3/27 |
1.2315 |
1.2764 |
0.032% |
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