西部利得汇逸债券C(675123)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/6 |
1.0851 |
1.2101 |
0.101% |
2024/4/30 |
1.084 |
1.209 |
0.018% |
2024/4/29 |
1.0838 |
1.2088 |
-0.12% |
2024/4/26 |
1.0851 |
1.2101 |
0.055% |
2024/4/25 |
1.0845 |
1.2095 |
-0.046% |
2024/4/24 |
1.085 |
1.21 |
-0.009% |
2024/4/23 |
1.0851 |
1.2101 |
-0.009% |
2024/4/22 |
1.0852 |
1.2102 |
-0.184% |
2024/4/19 |
1.0872 |
1.2122 |
-0.028% |
2024/4/18 |
1.0875 |
1.2125 |
0.046% |
2024/4/17 |
1.087 |
1.212 |
0.129% |
2024/4/16 |
1.0856 |
1.2106 |
-0.074% |
2024/4/15 |
1.0864 |
1.2114 |
0.166% |
2024/4/12 |
1.0846 |
1.2096 |
-0.009% |
2024/4/11 |
1.0847 |
1.2097 |
0.102% |
2024/4/10 |
1.0836 |
1.2086 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.0834 |
1.2084 |
0.046% |
2024/4/8 |
1.0829 |
1.2079 |
-0.065% |
2024/4/3 |
1.0836 |
1.2086 |
0.046% |
2024/4/2 |
1.0831 |
1.2081 |
0% |
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