西部利得祥逸债券C(675093)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0471 |
1.2326 |
-0.067% |
2024/4/25 |
1.0478 |
1.2333 |
-0.019% |
2024/4/24 |
1.048 |
1.2335 |
-0.057% |
2024/4/23 |
1.0486 |
1.2341 |
0.057% |
2024/4/22 |
1.048 |
1.2335 |
0.067% |
2024/4/19 |
1.0473 |
1.2328 |
0.048% |
2024/4/18 |
1.0468 |
1.2323 |
0.048% |
2024/4/17 |
1.0463 |
1.2318 |
0.038% |
2024/4/16 |
1.0459 |
1.2314 |
0.029% |
2024/4/15 |
1.0456 |
1.2311 |
0.038% |
2024/4/12 |
1.0452 |
1.2307 |
0.048% |
2024/4/11 |
1.0447 |
1.2302 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0444 |
1.2299 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.0442 |
1.2297 |
0.048% |
2024/4/8 |
1.0437 |
1.2292 |
0.048% |
2024/4/3 |
1.0432 |
1.2287 |
0.038% |
2024/4/2 |
1.0428 |
1.2283 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.0425 |
1.228 |
0% |
2024/3/29 |
1.0425 |
1.228 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.0422 |
1.2277 |
0.01% |
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