西部利得祥盈债券A(675081)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.399 |
1.399 |
0.122% |
2024/4/25 |
1.3973 |
1.3973 |
0.294% |
2024/4/24 |
1.3932 |
1.3932 |
0.288% |
2024/4/23 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.387% |
2024/4/22 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.158% |
2024/4/19 |
1.3968 |
1.3968 |
0.151% |
2024/4/18 |
1.3947 |
1.3947 |
0.273% |
2024/4/17 |
1.3909 |
1.3909 |
1.002% |
2024/4/16 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.75% |
2024/4/15 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.05% |
2024/4/12 |
1.3882 |
1.3882 |
0.398% |
2024/4/11 |
1.3827 |
1.3827 |
0.247% |
2024/4/10 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.217% |
2024/4/9 |
1.3823 |
1.3823 |
0.283% |
2024/4/8 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.383% |
2024/4/3 |
1.3837 |
1.3837 |
0.007% |
2024/4/2 |
1.3836 |
1.3836 |
0.065% |
2024/4/1 |
1.3827 |
1.3827 |
0.305% |
2024/3/29 |
1.3785 |
1.3785 |
0.54% |
2024/3/28 |
1.3711 |
1.3711 |
0.476% |
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