农银汇理沪深300指数A(660008)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3515 |
1.3515 |
1.456% |
2024/4/25 |
1.3321 |
1.3321 |
0.211% |
2024/4/24 |
1.3293 |
1.3293 |
0.408% |
2024/4/23 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.645% |
2024/4/22 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.277% |
2024/4/19 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.728% |
2024/4/18 |
1.346 |
1.346 |
0.119% |
2024/4/17 |
1.3444 |
1.3444 |
1.449% |
2024/4/16 |
1.3252 |
1.3252 |
-1.016% |
2024/4/15 |
1.3388 |
1.3388 |
1.988% |
2024/4/12 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.771% |
2024/4/11 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.023% |
2024/4/10 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.772% |
2024/4/9 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.052% |
2024/4/8 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.855% |
2024/4/3 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.348% |
2024/4/2 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.398% |
2024/4/1 |
1.3558 |
1.3558 |
1.588% |
2024/3/29 |
1.3346 |
1.3346 |
0.436% |
2024/3/28 |
1.3288 |
1.3288 |
0.492% |
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