单位净值:1.0139 | 净值增长率:-0.70% } else {?> | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.0139 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
500成长(562340)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/15 | 1.0139 | 1.0139 | -0.695% | |
2024/5/14 | 1.021 | 1.021 | -0.098% | |
2024/5/13 | 1.022 | 1.022 | -0.117% | |
2024/5/10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.117% | |
2024/5/9 | 1.022 | 1.022 | 1.722% | |
2024/5/8 | 1.0047 | 1.0047 | -0.633% | |
2024/5/7 | 1.0111 | 1.0111 | 0.667% | |
2024/4/30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.32% | |
2024/4/26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% |