基金经理：张文琍
| 单位净值:1.1031 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6331 | 截止日期:2024/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债壹号债券A(519985)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/9 | 1.1031 | 1.6331 | -0.009% | |
| 2024/5/8 | 1.1032 | 1.6332 | 0% | |
| 2024/5/7 | 1.1032 | 1.6332 | 0.036% | |
| 2024/5/6 | 1.1028 | 1.6328 | 0.045% | |
| 2024/4/30 | 1.1023 | 1.6323 | 0.036% | |
| 2024/4/29 | 1.1019 | 1.6319 | -0.045% | |
| 2024/4/26 | 1.1024 | 1.6324 | -0.027% | |
| 2024/4/25 | 1.1027 | 1.6327 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1028 | 1.6328 | -0.027% | |
| 2024/4/23 | 1.1031 | 1.6331 | 0.027% | |
| 2024/4/22 | 1.1028 | 1.6328 | 0.027% | |
| 2024/4/19 | 1.1025 | 1.6325 | 0.027% | |
| 2024/4/18 | 1.1022 | 1.6322 | 0.018% | |
| 2024/4/17 | 1.102 | 1.632 | 0.009% | |
| 2024/4/16 | 1.1019 | 1.6319 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.1019 | 1.6319 | 0.027% | |
| 2024/4/12 | 1.1016 | 1.6316 | 0.036% | |
| 2024/4/11 | 1.1012 | 1.6312 | 0.027% | |
| 2024/4/10 | 1.1009 | 1.6309 | 0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.1008 | 1.6308 | 0.027% | |
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