长信富全纯债一年定开债券C(519940)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0533 |
1.2306 |
0.095% |
2024/5/10 |
1.0523 |
1.2296 |
0.133% |
2024/4/30 |
1.0509 |
1.2282 |
-0.057% |
2024/4/26 |
1.0515 |
1.2288 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.0514 |
1.2287 |
0.171% |
2024/4/12 |
1.0496 |
1.2269 |
0.191% |
2024/4/3 |
1.0476 |
1.2249 |
0.076% |
2024/3/29 |
1.0468 |
1.2241 |
0.057% |
2024/3/22 |
1.0462 |
1.2235 |
0.096% |
2024/3/15 |
1.0452 |
1.2225 |
-0.057% |
2024/3/8 |
1.0458 |
1.2231 |
0.029% |
2024/3/1 |
1.0455 |
1.2228 |
0.096% |
2024/2/23 |
1.0445 |
1.2218 |
0.192% |
2024/2/8 |
1.0425 |
1.2198 |
0.058% |
2024/2/2 |
1.0419 |
1.2192 |
0.163% |
2024/1/26 |
1.0402 |
1.2175 |
0.087% |
2024/1/19 |
1.0393 |
1.2166 |
0.087% |
2024/1/12 |
1.0384 |
1.2157 |
0.096% |
2024/1/5 |
1.0374 |
1.2147 |
0.096% |
2023/12/31 |
1.0364 |
1.2137 |
0.019% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。