基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:156.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保场内实时申赎货币A(519878)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/13 | 0.775 | 0.2138 | |
| 2024/5/12 | 0.773 | 0.4218 | |
| 2024/5/10 | 0.772 | 0.2121 | |
| 2024/5/9 | 0.771 | 0.2105 | |
| 2024/5/8 | 0.771 | 0.2128 | |
| 2024/5/7 | 0.769 | 0.2104 | |
| 2024/5/6 | 0.769 | 0.2094 | |
| 2024/5/5 | 0.771 | 1.0495 | |
| 2024/4/30 | 0.775 | 0.2111 | |
| 2024/4/29 | 0.776 | 0.2128 | |
| 2024/4/28 | 0.777 | 0.4196 | |
| 2024/4/26 | 0.777 | 0.2111 | |
| 2024/4/25 | 0.778 | 0.2139 | |
| 2024/4/24 | 0.776 | 0.2119 | |
| 2024/4/23 | 0.777 | 0.2135 | |
| 2024/4/22 | 0.768 | 0.2141 | |
| 2024/4/21 | 0.769 | 0.4206 | |
| 2024/4/19 | 0.77 | 0.2115 | |
| 2024/4/18 | 0.77 | 0.2101 | |
| 2024/4/17 | 0.771 | 0.2139 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。