交银荣鑫灵活配置混合A(519766)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2677 |
1.3047 |
-0.244% |
2024/4/29 |
1.2708 |
1.3078 |
0.26% |
2024/4/26 |
1.2675 |
1.3045 |
0.221% |
2024/4/25 |
1.2647 |
1.3017 |
-0.134% |
2024/4/24 |
1.2664 |
1.3034 |
0.285% |
2024/4/23 |
1.2628 |
1.2998 |
-0.095% |
2024/4/22 |
1.264 |
1.301 |
-0.119% |
2024/4/19 |
1.2655 |
1.3025 |
-0.087% |
2024/4/18 |
1.2666 |
1.3036 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.2661 |
1.3031 |
0.182% |
2024/4/16 |
1.2638 |
1.3008 |
-0.26% |
2024/4/15 |
1.2671 |
1.3041 |
-0.126% |
2024/4/12 |
1.2687 |
1.3057 |
-0.063% |
2024/4/11 |
1.2695 |
1.3065 |
0.253% |
2024/4/10 |
1.2663 |
1.3033 |
-0.221% |
2024/4/9 |
1.2691 |
1.3061 |
-0.032% |
2024/4/8 |
1.2695 |
1.3065 |
-0.197% |
2024/4/3 |
1.272 |
1.309 |
-0.165% |
2024/4/2 |
1.2741 |
1.3111 |
-0.243% |
2024/4/1 |
1.2772 |
1.3142 |
0.133% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。