交银安心收益债券A(519753)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.0394 |
1.2274 |
-0.019% |
2024/4/17 |
1.0396 |
1.2276 |
0.318% |
2024/4/16 |
1.0363 |
1.2243 |
-0.317% |
2024/4/15 |
1.0396 |
1.2276 |
0.125% |
2024/4/12 |
1.0383 |
1.2263 |
0.135% |
2024/4/11 |
1.0369 |
1.2249 |
0.164% |
2024/4/10 |
1.0352 |
1.2232 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.0348 |
1.2228 |
0.048% |
2024/4/8 |
1.0343 |
1.2223 |
0.039% |
2024/4/3 |
1.0339 |
1.2219 |
0.116% |
2024/4/2 |
1.0327 |
1.2207 |
0.107% |
2024/4/1 |
1.0316 |
1.2196 |
0.068% |
2024/3/29 |
1.0309 |
1.2189 |
0.233% |
2024/3/28 |
1.0285 |
1.2165 |
0.058% |
2024/3/27 |
1.0279 |
1.2159 |
-0.068% |
2024/3/26 |
1.0286 |
1.2166 |
-0.019% |
2024/3/25 |
1.0288 |
1.2168 |
0.029% |
2024/3/22 |
1.0285 |
1.2165 |
-0.087% |
2024/3/21 |
1.0294 |
1.2174 |
0.058% |
2024/3/20 |
1.0288 |
1.2168 |
0.078% |
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