交银全球资源混合(QDII)(519709)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2019/7/30 |
1.444 |
1.467 |
0% |
2019/7/29 |
1.444 |
1.467 |
0% |
2019/7/26 |
1.444 |
1.467 |
0.069% |
2019/7/25 |
1.443 |
1.466 |
-0.138% |
2019/7/24 |
1.445 |
1.468 |
0% |
2019/7/23 |
1.445 |
1.468 |
0% |
2019/7/22 |
1.445 |
1.468 |
0.069% |
2019/7/19 |
1.444 |
1.467 |
0% |
2019/7/18 |
1.444 |
1.467 |
-0.138% |
2019/7/17 |
1.446 |
1.469 |
0.208% |
2019/7/16 |
1.443 |
1.466 |
0.069% |
2019/7/15 |
1.442 |
1.465 |
0% |
2019/7/12 |
1.442 |
1.465 |
-0.069% |
2019/7/11 |
1.443 |
1.466 |
-0.207% |
2019/7/10 |
1.446 |
1.469 |
-0.069% |
2019/7/9 |
1.447 |
1.47 |
-0.138% |
2019/7/8 |
1.449 |
1.472 |
0.138% |
2019/7/5 |
1.447 |
1.47 |
-0.069% |
2019/7/4 |
1.448 |
1.471 |
0.138% |
2019/7/3 |
1.446 |
1.469 |
0.069% |
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