基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.3686 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.7066 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银双利债券A/B(519683)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.3686 | 1.7066 | -0.007% | |
| 2024/5/16 | 1.3687 | 1.7067 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.3687 | 1.7067 | 0.022% | |
| 2024/5/14 | 1.3684 | 1.7064 | 0.044% | |
| 2024/5/13 | 1.3678 | 1.7058 | 0.051% | |
| 2024/5/10 | 1.3671 | 1.7051 | -0.007% | |
| 2024/5/9 | 1.3672 | 1.7052 | -0.015% | |
| 2024/5/8 | 1.3674 | 1.7054 | 0.051% | |
| 2024/5/7 | 1.3667 | 1.7047 | 0.095% | |
| 2024/5/6 | 1.3654 | 1.7034 | 0.059% | |
| 2024/4/30 | 1.3646 | 1.7026 | 0.059% | |
| 2024/4/29 | 1.3638 | 1.7018 | -0.146% | |
| 2024/4/26 | 1.3658 | 1.7038 | -0.073% | |
| 2024/4/25 | 1.3668 | 1.7048 | -0.037% | |
| 2024/4/24 | 1.3673 | 1.7053 | -0.044% | |
| 2024/4/23 | 1.3679 | 1.7059 | 0.059% | |
| 2024/4/22 | 1.3671 | 1.7051 | 0.059% | |
| 2024/4/19 | 1.3663 | 1.7043 | 0.051% | |
| 2024/4/18 | 1.3656 | 1.7036 | 0.051% | |
| 2024/4/17 | 1.3649 | 1.7029 | 0.037% | |
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