银河君盛混合A(519625)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1043 |
1.3313 |
0.601% |
2024/4/29 |
1.0977 |
1.3247 |
-0.508% |
2024/4/26 |
1.1033 |
1.3303 |
-0.063% |
2024/4/25 |
1.104 |
1.331 |
-0.253% |
2024/4/24 |
1.1068 |
1.3338 |
0.154% |
2024/4/23 |
1.1051 |
1.3321 |
-0.459% |
2024/4/22 |
1.1102 |
1.3372 |
0% |
2024/4/19 |
1.1102 |
1.3372 |
-0.054% |
2024/4/18 |
1.1108 |
1.3378 |
-0.242% |
2024/4/17 |
1.1135 |
1.3405 |
0.687% |
2024/4/16 |
1.1059 |
1.3329 |
-0.62% |
2024/4/15 |
1.1128 |
1.3398 |
0.334% |
2024/4/12 |
1.1091 |
1.3361 |
-0.09% |
2024/4/11 |
1.1101 |
1.3371 |
0.334% |
2024/4/10 |
1.1064 |
1.3334 |
-0.063% |
2024/4/9 |
1.1071 |
1.3341 |
-0.027% |
2024/4/8 |
1.1074 |
1.3344 |
-0.153% |
2024/4/3 |
1.1091 |
1.3361 |
0.19% |
2024/4/2 |
1.107 |
1.334 |
0.127% |
2024/4/1 |
1.1056 |
1.3326 |
0.318% |
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