海富通欣享混合A(519229)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0479 |
1.4262 |
-0.067% |
2024/4/29 |
1.0486 |
1.4269 |
0.22% |
2024/4/26 |
1.0463 |
1.4246 |
0.172% |
2024/4/25 |
1.0445 |
1.4228 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.0448 |
1.4231 |
0.115% |
2024/4/23 |
1.0436 |
1.4219 |
-0.067% |
2024/4/22 |
1.0443 |
1.4226 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.0442 |
1.4225 |
-0.038% |
2024/4/18 |
1.0446 |
1.4229 |
0.125% |
2024/4/17 |
1.0433 |
1.4216 |
0.443% |
2024/4/16 |
1.0387 |
1.417 |
-0.489% |
2024/4/15 |
1.0438 |
1.4221 |
0.048% |
2024/4/12 |
1.0433 |
1.4216 |
-0.086% |
2024/4/11 |
1.0442 |
1.4225 |
0.115% |
2024/4/10 |
1.043 |
1.4213 |
-0.382% |
2024/4/9 |
1.047 |
1.4253 |
0.335% |
2024/4/8 |
1.0435 |
1.4218 |
-0.429% |
2024/4/3 |
1.048 |
1.4263 |
-0.076% |
2024/4/2 |
1.0488 |
1.4271 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.0485 |
1.4268 |
0.518% |
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