浦银安盛睿智精选混合A(519172)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.347 |
1.347 |
-0.443% |
2024/4/29 |
1.353 |
1.353 |
0.895% |
2024/4/26 |
1.341 |
1.341 |
2.523% |
2024/4/25 |
1.308 |
1.308 |
0% |
2024/4/24 |
1.308 |
1.308 |
2.028% |
2024/4/23 |
1.282 |
1.282 |
-0.156% |
2024/4/22 |
1.284 |
1.284 |
-1.534% |
2024/4/19 |
1.304 |
1.304 |
-0.837% |
2024/4/18 |
1.315 |
1.315 |
-0.755% |
2024/4/17 |
1.325 |
1.325 |
1.455% |
2024/4/16 |
1.306 |
1.306 |
-1.952% |
2024/4/15 |
1.332 |
1.332 |
1.293% |
2024/4/12 |
1.315 |
1.315 |
1.076% |
2024/4/11 |
1.301 |
1.301 |
0.697% |
2024/4/10 |
1.292 |
1.292 |
-0.539% |
2024/4/9 |
1.299 |
1.299 |
-0.688% |
2024/4/8 |
1.308 |
1.308 |
-0.305% |
2024/4/3 |
1.312 |
1.312 |
-0.304% |
2024/4/2 |
1.316 |
1.316 |
-1.127% |
2024/4/1 |
1.331 |
1.331 |
1.914% |
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