新华增怡债券C(519163)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3843 |
1.6173 |
0.97% |
2024/4/25 |
1.371 |
1.604 |
0.044% |
2024/4/24 |
1.3704 |
1.6034 |
0.329% |
2024/4/23 |
1.3659 |
1.5989 |
0.11% |
2024/4/22 |
1.3644 |
1.5974 |
-0.066% |
2024/4/19 |
1.3653 |
1.5983 |
-0.626% |
2024/4/18 |
1.3739 |
1.6069 |
0.051% |
2024/4/17 |
1.3732 |
1.6062 |
0.867% |
2024/4/16 |
1.3614 |
1.5944 |
-0.859% |
2024/4/15 |
1.3732 |
1.6062 |
0.175% |
2024/4/12 |
1.3708 |
1.6038 |
0.073% |
2024/4/11 |
1.3698 |
1.6028 |
0.037% |
2024/4/10 |
1.3693 |
1.6023 |
-0.675% |
2024/4/9 |
1.3786 |
1.6116 |
0.452% |
2024/4/8 |
1.3724 |
1.6054 |
-0.587% |
2024/4/3 |
1.3805 |
1.6135 |
-0.202% |
2024/4/2 |
1.3833 |
1.6163 |
-0.317% |
2024/4/1 |
1.3877 |
1.6207 |
0.369% |
2024/3/29 |
1.3826 |
1.6156 |
0.043% |
2024/3/28 |
1.382 |
1.615 |
0.29% |
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