新华纯债添利债券发起A(519152)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.169 |
1.6215 |
0% |
2024/5/9 |
1.169 |
1.6215 |
-0.009% |
2024/5/8 |
1.1691 |
1.6216 |
0.043% |
2024/5/7 |
1.1686 |
1.6211 |
0.06% |
2024/5/6 |
1.1679 |
1.6204 |
0.069% |
2024/4/30 |
1.1671 |
1.6196 |
0.043% |
2024/4/29 |
1.1666 |
1.6191 |
-0.137% |
2024/4/26 |
1.1682 |
1.6207 |
-0.06% |
2024/4/25 |
1.1689 |
1.6214 |
-0.026% |
2024/4/24 |
1.1692 |
1.6217 |
-0.051% |
2024/4/23 |
1.1698 |
1.6223 |
0.06% |
2024/4/22 |
1.1691 |
1.6216 |
0.06% |
2024/4/19 |
1.1684 |
1.6209 |
0.043% |
2024/4/18 |
1.1679 |
1.6204 |
0.043% |
2024/4/17 |
1.1674 |
1.6199 |
0.017% |
2024/4/16 |
1.1672 |
1.6197 |
0.017% |
2024/4/15 |
1.167 |
1.6195 |
0.043% |
2024/4/12 |
1.1665 |
1.619 |
0.069% |
2024/4/11 |
1.1657 |
1.6182 |
0.051% |
2024/4/10 |
1.1651 |
1.6176 |
0.026% |
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