浦银安盛月月盈定期支付债券C(519129)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2021/1/26 |
1.211 |
1.211 |
0% |
2021/1/25 |
1.211 |
1.211 |
-0.083% |
2021/1/22 |
1.212 |
1.212 |
0% |
2021/1/21 |
1.212 |
1.212 |
0.083% |
2021/1/20 |
1.211 |
1.211 |
-0.083% |
2021/1/15 |
1.212 |
1.212 |
0.165% |
2021/1/8 |
1.21 |
1.21 |
0.415% |
2020/12/31 |
1.205 |
1.205 |
0.083% |
2020/12/25 |
1.204 |
1.204 |
0.166% |
2020/12/18 |
1.202 |
1.202 |
0.083% |
2020/12/11 |
1.201 |
1.201 |
0.083% |
2020/12/4 |
1.2 |
1.2 |
0.167% |
2020/11/27 |
1.198 |
1.198 |
0.084% |
2020/11/20 |
1.197 |
1.197 |
-0.167% |
2020/11/13 |
1.199 |
1.199 |
-0.083% |
2020/11/6 |
1.2 |
1.2 |
0.083% |
2020/10/30 |
1.199 |
1.199 |
0% |
2020/10/23 |
1.199 |
1.199 |
0% |
2020/10/16 |
1.199 |
1.199 |
0.083% |
2020/10/9 |
1.198 |
1.198 |
0% |
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