基金经理：劳杰男
| 单位净值:2.4420 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:4.1390 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:96.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富价值精选混合(519069)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 2.442 | 4.139 | 0.123% | |
| 2024/4/25 | 2.439 | 4.136 | 0.702% | |
| 2024/4/24 | 2.422 | 4.119 | 0% | |
| 2024/4/23 | 2.422 | 4.119 | -0.778% | |
| 2024/4/22 | 2.441 | 4.138 | -0.489% | |
| 2024/4/19 | 2.453 | 4.15 | -0.041% | |
| 2024/4/18 | 2.454 | 4.151 | 0.286% | |
| 2024/4/17 | 2.447 | 4.144 | 0.991% | |
| 2024/4/16 | 2.423 | 4.12 | -1.021% | |
| 2024/4/15 | 2.448 | 4.145 | 2.17% | |
| 2024/4/12 | 2.396 | 4.093 | -0.333% | |
| 2024/4/11 | 2.404 | 4.101 | -0.042% | |
| 2024/4/10 | 2.405 | 4.102 | 0.083% | |
| 2024/4/9 | 2.403 | 4.1 | -0.166% | |
| 2024/4/8 | 2.407 | 4.104 | -1.15% | |
| 2024/4/3 | 2.435 | 4.132 | 0.371% | |
| 2024/4/2 | 2.426 | 4.123 | -0.082% | |
| 2024/4/1 | 2.428 | 4.125 | 1.04% | |
| 2024/3/29 | 2.403 | 4.1 | 0.797% | |
| 2024/3/28 | 2.384 | 4.081 | 0.21% | |
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