基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.6634 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.6634 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证畜牧养殖ETF(516670)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 0.6634 | 0.6634 | 0.166% | |
| 2024/4/24 | 0.6623 | 0.6623 | -0.496% | |
| 2024/4/23 | 0.6656 | 0.6656 | 0.03% | |
| 2024/4/22 | 0.6654 | 0.6654 | 2.971% | |
| 2024/4/19 | 0.6462 | 0.6462 | -0.247% | |
| 2024/4/18 | 0.6478 | 0.6478 | 0.841% | |
| 2024/4/17 | 0.6424 | 0.6424 | 1.774% | |
| 2024/4/16 | 0.6312 | 0.6312 | -2.14% | |
| 2024/4/15 | 0.645 | 0.645 | -0.325% | |
| 2024/4/12 | 0.6471 | 0.6471 | -1.791% | |
| 2024/4/11 | 0.6589 | 0.6589 | -1.598% | |
| 2024/4/10 | 0.6696 | 0.6696 | -1.847% | |
| 2024/4/9 | 0.6822 | 0.6822 | -0.539% | |
| 2024/4/8 | 0.6859 | 0.6859 | -1.281% | |
| 2024/4/3 | 0.6948 | 0.6948 | 1.653% | |
| 2024/4/2 | 0.6835 | 0.6835 | -0.755% | |
| 2024/4/1 | 0.6887 | 0.6887 | 2.06% | |
| 2024/3/29 | 0.6748 | 0.6748 | 2.367% | |
| 2024/3/28 | 0.6592 | 0.6592 | -0.348% | |
| 2024/3/27 | 0.6615 | 0.6615 | -1.475% | |
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