基金经理：
| 单位净值:113.8010 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2021/8/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/8/3 | 113.801 | 1.138 | 2.885% | |
| 2021/8/2 | 110.61 | 1.1061 | -0.139% | |
| 2021/7/30 | 110.764 | 1.1076 | -0.046% | |
| 2021/7/29 | 110.815 | 1.1082 | -0.02% | |
| 2021/7/28 | 110.837 | 1.1084 | -0.02% | |
| 2021/7/27 | 110.859 | 1.1086 | -0.019% | |
| 2021/7/26 | 110.88 | 1.1088 | -0.059% | |
| 2021/7/23 | 110.946 | 1.1095 | -0.019% | |
| 2021/7/22 | 110.967 | 1.1097 | -0.02% | |
| 2021/7/21 | 110.989 | 1.1099 | -0.019% | |
| 2021/7/20 | 111.01 | 1.1101 | -0.02% | |
| 2021/7/19 | 111.032 | 1.1103 | -0.059% | |
| 2021/7/16 | 111.097 | 1.111 | -0.019% | |
| 2021/7/15 | 111.118 | 1.1112 | -0.02% | |
| 2021/7/14 | 111.14 | 1.1114 | -0.253% | |
| 2021/7/13 | 111.422 | 1.1142 | -0.02% | |
| 2021/7/12 | 111.444 | 1.1144 | -0.058% | |
| 2021/7/9 | 111.509 | 1.1151 | -0.019% | |
| 2021/7/8 | 111.53 | 1.1153 | -0.02% | |
| 2021/7/7 | 111.552 | 1.1155 | -0.019% | |
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