方正富邦中证500ETF(510550)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3371 |
1.3371 |
2.1% |
2024/4/25 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.099% |
2024/4/24 |
1.3109 |
1.3109 |
1.033% |
2024/4/23 |
1.2975 |
1.2975 |
-1.12% |
2024/4/22 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.861% |
2024/4/19 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.653% |
2024/4/18 |
1.3323 |
1.3323 |
0.173% |
2024/4/17 |
1.33 |
1.33 |
2.814% |
2024/4/16 |
1.2936 |
1.2936 |
-2.737% |
2024/4/15 |
1.33 |
1.33 |
1.156% |
2024/4/12 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.477% |
2024/4/11 |
1.3211 |
1.3211 |
0.502% |
2024/4/10 |
1.3145 |
1.3145 |
-1.247% |
2024/4/9 |
1.3311 |
1.3311 |
0.833% |
2024/4/8 |
1.3201 |
1.3201 |
-1.397% |
2024/4/3 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.127% |
2024/4/2 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.342% |
2024/4/1 |
1.3451 |
1.3451 |
2.149% |
2024/3/29 |
1.3168 |
1.3168 |
1.176% |
2024/3/28 |
1.3015 |
1.3015 |
1.268% |
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