鹏华创新动力混合(LOF)(501076)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.358% |
2024/4/26 |
1.3955 |
1.3955 |
0.765% |
2024/4/25 |
1.3849 |
1.3849 |
0.094% |
2024/4/24 |
1.3836 |
1.3836 |
0.816% |
2024/4/23 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.087% |
2024/4/22 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.457% |
2024/4/19 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.533% |
2024/4/18 |
1.3873 |
1.3873 |
0.022% |
2024/4/17 |
1.387 |
1.387 |
1.552% |
2024/4/16 |
1.3658 |
1.3658 |
-1.628% |
2024/4/15 |
1.3884 |
1.3884 |
0.514% |
2024/4/12 |
1.3813 |
1.3813 |
0.058% |
2024/4/11 |
1.3805 |
1.3805 |
0.043% |
2024/4/10 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.883% |
2024/4/9 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.065% |
2024/4/8 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.706% |
2024/4/3 |
1.403 |
1.403 |
-0.071% |
2024/4/2 |
1.404 |
1.404 |
-0.496% |
2024/4/1 |
1.411 |
1.411 |
0.527% |
2024/3/29 |
1.4036 |
1.4036 |
1.241% |
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