招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/15 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.746% |
2023/2/14 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.248% |
2023/2/13 |
1.2094 |
1.2094 |
1.154% |
2023/2/10 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.854% |
2023/2/9 |
1.2059 |
1.2059 |
1.285% |
2023/2/8 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.402% |
2023/2/7 |
1.1954 |
1.1954 |
0.26% |
2023/2/6 |
1.1923 |
1.1923 |
-1.642% |
2023/2/3 |
1.2122 |
1.2122 |
-1.319% |
2023/2/2 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.542% |
2023/2/1 |
1.2351 |
1.2351 |
0.726% |
2023/1/31 |
1.2262 |
1.2262 |
-1.264% |
2023/1/30 |
1.2419 |
1.2419 |
0.542% |
2023/1/20 |
1.2352 |
1.2352 |
0.554% |
2023/1/19 |
1.2284 |
1.2284 |
0.147% |
2023/1/18 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.09% |
2023/1/17 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.599% |
2023/1/16 |
1.2351 |
1.2351 |
1.362% |
2023/1/13 |
1.2185 |
1.2185 |
1.703% |
2023/1/12 |
1.1981 |
1.1981 |
0.234% |
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