国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A(501017)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1255 |
1.1423 |
0.009% |
2024/4/29 |
1.1254 |
1.1422 |
0.027% |
2024/4/26 |
1.1251 |
1.1419 |
0.366% |
2024/4/25 |
1.121 |
1.1378 |
-0.08% |
2024/4/24 |
1.1219 |
1.1387 |
0.25% |
2024/4/23 |
1.1191 |
1.1359 |
-0.321% |
2024/4/22 |
1.1227 |
1.1395 |
-0.213% |
2024/4/19 |
1.1251 |
1.1419 |
0.036% |
2024/4/18 |
1.1247 |
1.1415 |
0.018% |
2024/4/17 |
1.1245 |
1.1413 |
0.33% |
2024/4/16 |
1.1208 |
1.1376 |
-0.418% |
2024/4/15 |
1.1255 |
1.1423 |
0.107% |
2024/4/12 |
1.1243 |
1.1411 |
0.125% |
2024/4/11 |
1.1229 |
1.1397 |
0.143% |
2024/4/10 |
1.1213 |
1.1381 |
-0.018% |
2024/4/9 |
1.1215 |
1.1383 |
-0.018% |
2024/4/8 |
1.1217 |
1.1385 |
-0.062% |
2024/4/3 |
1.1224 |
1.1392 |
0.107% |
2024/4/2 |
1.1212 |
1.138 |
-0.071% |
2024/4/1 |
1.122 |
1.1388 |
0.134% |
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