工银添利债券B(485007)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2991 |
1.9821 |
0.046% |
2024/4/25 |
1.2985 |
1.9815 |
0% |
2024/4/24 |
1.2985 |
1.9815 |
0.015% |
2024/4/23 |
1.2983 |
1.9813 |
0.015% |
2024/4/22 |
1.2981 |
1.9811 |
-0.008% |
2024/4/19 |
1.2982 |
1.9812 |
-0.023% |
2024/4/18 |
1.2985 |
1.9815 |
0.046% |
2024/4/17 |
1.2979 |
1.9809 |
0.309% |
2024/4/16 |
1.2939 |
1.9769 |
-0.239% |
2024/4/15 |
1.297 |
1.98 |
-0.062% |
2024/4/12 |
1.2978 |
1.9808 |
0.093% |
2024/4/11 |
1.2966 |
1.9796 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.2959 |
1.9789 |
-0.054% |
2024/4/9 |
1.2966 |
1.9796 |
0.286% |
2024/4/8 |
1.2929 |
1.9759 |
-0.077% |
2024/4/3 |
1.2939 |
1.9769 |
0.085% |
2024/4/2 |
1.2928 |
1.9758 |
0.108% |
2024/4/1 |
1.2914 |
1.9744 |
0.225% |
2024/3/29 |
1.2885 |
1.9715 |
0.124% |
2024/3/28 |
1.2869 |
1.9699 |
0.054% |
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