基金经理:
单位净值:22.5340 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2014/9/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财28天债券B(472028)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2014/9/17 | 22.534 | ||
2014/9/16 | 0.103 | ||
2014/9/15 | 0.4835 | ||
2014/9/14 | 1.2112 | ||
2014/9/12 | 18.3213 | ||
2014/9/11 | 0.3349 | ||
2014/9/10 | 6.8507 | ||
2014/9/9 | 0.7171 | ||
2014/9/8 | 2.2383 | ||
2014/9/5 | 0.7118 | ||
2014/9/4 | 9.6479 | ||
2014/9/3 | 0.9191 | ||
2014/9/2 | 0.9279 | ||
2014/9/1 | 0.9366 | ||
2014/8/31 | 1.8747 | ||
2014/8/29 | 0.9964 | ||
2014/8/28 | 7.4511 | ||
2014/8/27 | 0.9243 | ||
2014/8/26 | 0.9223 | ||
2014/8/25 | 0.7055 |