基金经理：张韡
| 单位净值:0.6200 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.7700 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 0.62 | 0.77 | 0.162% | |
| 2024/4/26 | 0.619 | 0.769 | 2.145% | |
| 2024/4/25 | 0.606 | 0.756 | 1.169% | |
| 2024/4/24 | 0.599 | 0.749 | 2.044% | |
| 2024/4/23 | 0.587 | 0.737 | 3.527% | |
| 2024/4/22 | 0.567 | 0.717 | 2.717% | |
| 2024/4/19 | 0.552 | 0.702 | -2.301% | |
| 2024/4/18 | 0.565 | 0.715 | -0.703% | |
| 2024/4/17 | 0.569 | 0.719 | 0% | |
| 2024/4/16 | 0.569 | 0.719 | -3.231% | |
| 2024/4/15 | 0.588 | 0.738 | -2.81% | |
| 2024/4/12 | 0.605 | 0.755 | -0.165% | |
| 2024/4/11 | 0.606 | 0.756 | 0.165% | |
| 2024/4/10 | 0.605 | 0.755 | 0% | |
| 2024/4/9 | 0.605 | 0.755 | 2.891% | |
| 2024/4/8 | 0.588 | 0.738 | -1.672% | |
| 2024/4/3 | 0.598 | 0.748 | -0.993% | |
| 2024/4/2 | 0.604 | 0.754 | -0.165% | |
| 2024/4/1 | 0.605 | 0.755 | -0.165% | |
| 2024/3/29 | 0.606 | 0.756 | 0% | |
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