华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/5 |
1.2038 |
1.5988 |
0.033% |
2024/6/4 |
1.2034 |
1.5984 |
0.025% |
2024/6/3 |
1.2031 |
1.5981 |
0.033% |
2024/5/31 |
1.2027 |
1.5977 |
0% |
2024/5/30 |
1.2027 |
1.5977 |
0.008% |
2024/5/29 |
1.2026 |
1.5976 |
0.025% |
2024/5/28 |
1.2023 |
1.5973 |
0.017% |
2024/5/27 |
1.2021 |
1.5971 |
0.025% |
2024/5/24 |
1.2018 |
1.5968 |
0.008% |
2024/5/23 |
1.2017 |
1.5967 |
0.025% |
2024/5/22 |
1.2014 |
1.5964 |
0.025% |
2024/5/21 |
1.2011 |
1.5961 |
0% |
2024/5/20 |
1.2011 |
1.5961 |
0.033% |
2024/5/17 |
1.2007 |
1.5957 |
0.008% |
2024/5/16 |
1.2006 |
1.5956 |
0% |
2024/5/15 |
1.2006 |
1.5956 |
0.017% |
2024/5/14 |
1.2004 |
1.5954 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.1998 |
1.5948 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.1992 |
1.5942 |
0% |
2024/5/9 |
1.1992 |
1.5942 |
-0.025% |
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