国富亚洲机会股票(QDII)(457001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.168 |
1.335 |
-0.341% |
2024/4/26 |
1.172 |
1.339 |
2.269% |
2024/4/25 |
1.146 |
1.313 |
-1.036% |
2024/4/24 |
1.158 |
1.325 |
1.401% |
2024/4/23 |
1.142 |
1.309 |
0.973% |
2024/4/22 |
1.131 |
1.298 |
0.088% |
2024/4/19 |
1.13 |
1.297 |
-3.087% |
2024/4/18 |
1.166 |
1.333 |
0.258% |
2024/4/17 |
1.163 |
1.33 |
0% |
2024/4/16 |
1.163 |
1.33 |
-1.441% |
2024/4/15 |
1.18 |
1.347 |
-1.09% |
2024/4/12 |
1.193 |
1.36 |
-1.323% |
2024/4/11 |
1.209 |
1.376 |
0.666% |
2024/4/10 |
1.201 |
1.368 |
-0.083% |
2024/4/9 |
1.202 |
1.369 |
-0.083% |
2024/4/8 |
1.203 |
1.37 |
0.417% |
2024/4/3 |
1.198 |
1.365 |
0.167% |
2024/4/2 |
1.196 |
1.363 |
0.504% |
2024/4/1 |
1.19 |
1.357 |
0.507% |
2024/3/29 |
1.184 |
1.351 |
0.509% |
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