东方添益债券(400030)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.33 |
1.558 |
-0.12% |
2024/4/23 |
1.3316 |
1.5596 |
0.165% |
2024/4/22 |
1.3294 |
1.5574 |
0.136% |
2024/4/19 |
1.3276 |
1.5556 |
0.098% |
2024/4/18 |
1.3263 |
1.5543 |
0.106% |
2024/4/17 |
1.3249 |
1.5529 |
0.083% |
2024/4/16 |
1.3238 |
1.5518 |
0.03% |
2024/4/15 |
1.3234 |
1.5514 |
0.083% |
2024/4/12 |
1.3223 |
1.5503 |
0.129% |
2024/4/11 |
1.3206 |
1.5486 |
0.076% |
2024/4/10 |
1.3196 |
1.5476 |
0.045% |
2024/4/9 |
1.319 |
1.547 |
0.083% |
2024/4/8 |
1.3179 |
1.5459 |
0.068% |
2024/4/3 |
1.317 |
1.545 |
0.061% |
2024/4/2 |
1.3162 |
1.5442 |
0.046% |
2024/4/1 |
1.3156 |
1.5436 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.3155 |
1.5435 |
0.023% |
2024/3/28 |
1.3152 |
1.5432 |
0.008% |
2024/3/27 |
1.3151 |
1.5431 |
0.015% |
2024/3/26 |
1.3149 |
1.5429 |
-0.015% |
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