中海上证50指数增强(399001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.146 |
1.43 |
0.969% |
2024/4/25 |
1.135 |
1.419 |
0.442% |
2024/4/24 |
1.13 |
1.414 |
0.444% |
2024/4/23 |
1.125 |
1.409 |
-0.531% |
2024/4/22 |
1.131 |
1.415 |
-0.352% |
2024/4/19 |
1.135 |
1.419 |
-0.439% |
2024/4/18 |
1.14 |
1.424 |
0.088% |
2024/4/17 |
1.139 |
1.423 |
1.065% |
2024/4/16 |
1.127 |
1.411 |
-0.354% |
2024/4/15 |
1.131 |
1.415 |
1.984% |
2024/4/12 |
1.109 |
1.393 |
-0.627% |
2024/4/11 |
1.116 |
1.4 |
-0.179% |
2024/4/10 |
1.118 |
1.402 |
-0.268% |
2024/4/9 |
1.121 |
1.405 |
-0.356% |
2024/4/8 |
1.125 |
1.409 |
-0.531% |
2024/4/3 |
1.131 |
1.415 |
-0.177% |
2024/4/2 |
1.133 |
1.417 |
-0.176% |
2024/4/1 |
1.135 |
1.419 |
0.889% |
2024/3/29 |
1.125 |
1.409 |
0.626% |
2024/3/28 |
1.118 |
1.402 |
0.269% |
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