摩根强化回报债券A(372010)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.5571 |
1.6071 |
0.161% |
2024/4/25 |
1.5546 |
1.6046 |
-0.026% |
2024/4/24 |
1.555 |
1.605 |
-0.064% |
2024/4/23 |
1.556 |
1.606 |
-0.039% |
2024/4/22 |
1.5566 |
1.6066 |
0.161% |
2024/4/19 |
1.5541 |
1.6041 |
-0.071% |
2024/4/18 |
1.5552 |
1.6052 |
-0.013% |
2024/4/17 |
1.5554 |
1.6054 |
0.264% |
2024/4/16 |
1.5513 |
1.6013 |
-0.411% |
2024/4/15 |
1.5577 |
1.6077 |
0.103% |
2024/4/12 |
1.5561 |
1.6061 |
-0.103% |
2024/4/11 |
1.5577 |
1.6077 |
0.219% |
2024/4/10 |
1.5543 |
1.6043 |
-0.135% |
2024/4/9 |
1.5564 |
1.6064 |
0.026% |
2024/4/8 |
1.556 |
1.606 |
0.006% |
2024/4/3 |
1.5559 |
1.6059 |
0.006% |
2024/4/2 |
1.5558 |
1.6058 |
-0.026% |
2024/4/1 |
1.5562 |
1.6062 |
0.335% |
2024/3/29 |
1.551 |
1.601 |
0.174% |
2024/3/28 |
1.5483 |
1.5983 |
0.045% |
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