诺安主题精选混合(320012)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
2.3 |
2.4 |
-1.33% |
2024/5/15 |
2.331 |
2.431 |
0.043% |
2024/5/14 |
2.33 |
2.43 |
0.086% |
2024/5/13 |
2.328 |
2.428 |
0.215% |
2024/5/10 |
2.323 |
2.423 |
1.308% |
2024/5/9 |
2.293 |
2.393 |
0.791% |
2024/5/8 |
2.275 |
2.375 |
-0.655% |
2024/5/7 |
2.29 |
2.39 |
-0.174% |
2024/5/6 |
2.294 |
2.394 |
1.594% |
2024/4/30 |
2.258 |
2.358 |
0.624% |
2024/4/29 |
2.244 |
2.344 |
-0.178% |
2024/4/26 |
2.248 |
2.348 |
0.852% |
2024/4/25 |
2.229 |
2.329 |
0.135% |
2024/4/24 |
2.226 |
2.326 |
0.77% |
2024/4/23 |
2.209 |
2.309 |
-1.735% |
2024/4/22 |
2.248 |
2.348 |
-0.487% |
2024/4/19 |
2.259 |
2.359 |
0.044% |
2024/4/18 |
2.258 |
2.358 |
0.133% |
2024/4/17 |
2.255 |
2.355 |
1.257% |
2024/4/16 |
2.227 |
2.327 |
-1.678% |
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