广发全球农业指数(QDII)(270027)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2019/11/8 |
1.331 |
1.331 |
-0.225% |
2019/11/7 |
1.334 |
1.334 |
0.376% |
2019/11/6 |
1.329 |
1.329 |
-1.042% |
2019/11/5 |
1.343 |
1.343 |
0.524% |
2019/11/4 |
1.336 |
1.336 |
0.678% |
2019/11/1 |
1.327 |
1.327 |
0.836% |
2019/10/31 |
1.316 |
1.316 |
-0.152% |
2019/10/30 |
1.318 |
1.318 |
-0.453% |
2019/10/29 |
1.324 |
1.324 |
0.303% |
2019/10/28 |
1.32 |
1.32 |
0.61% |
2019/10/25 |
1.312 |
1.312 |
0.613% |
2019/10/24 |
1.304 |
1.304 |
-0.077% |
2019/10/23 |
1.305 |
1.305 |
-0.382% |
2019/10/22 |
1.31 |
1.31 |
-0.304% |
2019/10/21 |
1.314 |
1.314 |
0.305% |
2019/10/18 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2019/10/17 |
1.31 |
1.31 |
0.23% |
2019/10/16 |
1.307 |
1.307 |
-0.305% |
2019/10/15 |
1.311 |
1.311 |
0.306% |
2019/10/14 |
1.307 |
1.307 |
-0.381% |
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