景顺长城内需贰号混合(260109)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.195 |
3.676 |
1.616% |
2024/4/25 |
1.176 |
3.657 |
-0.254% |
2024/4/24 |
1.179 |
3.66 |
0% |
2024/4/23 |
1.179 |
3.66 |
0.942% |
2024/4/22 |
1.168 |
3.649 |
1.213% |
2024/4/19 |
1.154 |
3.635 |
-1.114% |
2024/4/18 |
1.167 |
3.648 |
0.517% |
2024/4/17 |
1.161 |
3.642 |
0.519% |
2024/4/16 |
1.155 |
3.636 |
-1.198% |
2024/4/15 |
1.169 |
3.65 |
2.814% |
2024/4/12 |
1.137 |
3.618 |
-1.388% |
2024/4/11 |
1.153 |
3.634 |
-0.26% |
2024/4/10 |
1.156 |
3.637 |
-1.281% |
2024/4/9 |
1.171 |
3.652 |
0.171% |
2024/4/8 |
1.169 |
3.65 |
-2.988% |
2024/4/3 |
1.205 |
3.686 |
-0.166% |
2024/4/2 |
1.207 |
3.688 |
-0.658% |
2024/4/1 |
1.215 |
3.696 |
2.359% |
2024/3/29 |
1.187 |
3.668 |
0% |
2024/3/28 |
1.187 |
3.668 |
0.084% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。