基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.8620 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:0.8620 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩消费领航混合(233008)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 0.862 | 0.862 | -1.822% | |
| 2024/5/10 | 0.878 | 0.878 | -0.532% | |
| 2024/5/9 | 0.8827 | 0.8827 | 0.125% | |
| 2024/5/8 | 0.8816 | 0.8816 | -0.899% | |
| 2024/5/7 | 0.8896 | 0.8896 | 0.44% | |
| 2024/5/6 | 0.8857 | 0.8857 | 2.595% | |
| 2024/4/30 | 0.8633 | 0.8633 | -0.127% | |
| 2024/4/29 | 0.8644 | 0.8644 | 0.558% | |
| 2024/4/26 | 0.8596 | 0.8596 | 1.933% | |
| 2024/4/25 | 0.8433 | 0.8433 | -0.319% | |
| 2024/4/24 | 0.846 | 0.846 | 0.118% | |
| 2024/4/23 | 0.845 | 0.845 | 1.173% | |
| 2024/4/22 | 0.8352 | 0.8352 | 1.879% | |
| 2024/4/19 | 0.8198 | 0.8198 | -1.086% | |
| 2024/4/18 | 0.8288 | 0.8288 | -0.024% | |
| 2024/4/17 | 0.829 | 0.829 | 0.097% | |
| 2024/4/16 | 0.8282 | 0.8282 | -1.381% | |
| 2024/4/15 | 0.8398 | 0.8398 | 3.056% | |
| 2024/4/12 | 0.8149 | 0.8149 | -1.14% | |
| 2024/4/11 | 0.8243 | 0.8243 | 0.061% | |
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