南方润元纯债债券A/B(202108)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2189 |
1.5869 |
-0.115% |
2024/4/25 |
1.2203 |
1.5883 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2204 |
1.5884 |
-0.074% |
2024/4/23 |
1.2213 |
1.5893 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.2207 |
1.5887 |
0.057% |
2024/4/19 |
1.22 |
1.588 |
0.033% |
2024/4/18 |
1.2196 |
1.5876 |
0.057% |
2024/4/17 |
1.2189 |
1.5869 |
0.025% |
2024/4/16 |
1.2186 |
1.5866 |
0% |
2024/4/15 |
1.2186 |
1.5866 |
0.016% |
2024/4/12 |
1.2184 |
1.5864 |
0.066% |
2024/4/11 |
1.2176 |
1.5856 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.217 |
1.585 |
0.025% |
2024/4/9 |
1.2167 |
1.5847 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.2161 |
1.5841 |
0.066% |
2024/4/3 |
1.2153 |
1.5833 |
0.058% |
2024/4/2 |
1.2146 |
1.5826 |
0.049% |
2024/4/1 |
1.214 |
1.582 |
-0.008% |
2024/3/29 |
1.2141 |
1.5821 |
0.049% |
2024/3/28 |
1.2135 |
1.5815 |
0% |
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