南方多利增强债券A(202103)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1419 |
1.9588 |
0.158% |
2024/4/25 |
1.1401 |
1.957 |
-0.053% |
2024/4/24 |
1.1407 |
1.9576 |
0.149% |
2024/4/23 |
1.139 |
1.9559 |
-0.123% |
2024/4/22 |
1.1404 |
1.9573 |
-0.009% |
2024/4/19 |
1.1405 |
1.9574 |
0.009% |
2024/4/18 |
1.1404 |
1.9573 |
0.026% |
2024/4/17 |
1.1401 |
1.957 |
0.387% |
2024/4/16 |
1.1357 |
1.9526 |
-0.22% |
2024/4/15 |
1.1382 |
1.9551 |
0.106% |
2024/4/12 |
1.137 |
1.9539 |
0.15% |
2024/4/11 |
1.1353 |
1.9522 |
0.238% |
2024/4/10 |
1.1326 |
1.9495 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1327 |
1.9496 |
0.133% |
2024/4/8 |
1.1312 |
1.9481 |
-0.071% |
2024/4/3 |
1.132 |
1.9489 |
0.053% |
2024/4/2 |
1.1314 |
1.9483 |
-0.018% |
2024/4/1 |
1.1316 |
1.9485 |
0.186% |
2024/3/29 |
1.1295 |
1.9464 |
0.16% |
2024/3/28 |
1.1277 |
1.9446 |
0.204% |
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