中银互利半年定期开放债券(163825)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1957 |
1.2477 |
-0.075% |
2024/4/25 |
1.1966 |
1.2486 |
-0.025% |
2024/4/24 |
1.1969 |
1.2489 |
-0.042% |
2024/4/23 |
1.1974 |
1.2494 |
0.067% |
2024/4/22 |
1.1966 |
1.2486 |
0.067% |
2024/4/19 |
1.1958 |
1.2478 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.1951 |
1.2471 |
0.042% |
2024/4/17 |
1.1946 |
1.2466 |
0.042% |
2024/4/16 |
1.1941 |
1.2461 |
0.025% |
2024/4/15 |
1.1938 |
1.2458 |
0.075% |
2024/4/12 |
1.1929 |
1.2449 |
0.303% |
2024/4/3 |
1.1893 |
1.2413 |
0.093% |
2024/3/29 |
1.1882 |
1.2402 |
0.017% |
2024/3/22 |
1.188 |
1.24 |
0.143% |
2024/3/15 |
1.1863 |
1.2383 |
-0.202% |
2024/3/8 |
1.1887 |
1.2407 |
0.143% |
2024/3/1 |
1.187 |
1.239 |
0.11% |
2024/2/23 |
1.1857 |
1.2377 |
0.355% |
2024/2/8 |
1.1815 |
1.2335 |
0.085% |
2024/2/2 |
1.1805 |
1.2325 |
0.238% |
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