基金经理：黄珺
| 单位净值:3.4040 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:3.5040 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银主题策略混合A(163822)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 3.404 | 3.504 | -0.351% | |
| 2024/5/9 | 3.416 | 3.516 | 1.485% | |
| 2024/5/8 | 3.366 | 3.466 | -1.809% | |
| 2024/5/7 | 3.428 | 3.528 | -0.378% | |
| 2024/5/6 | 3.441 | 3.541 | 1.265% | |
| 2024/4/30 | 3.398 | 3.498 | -0.469% | |
| 2024/4/29 | 3.414 | 3.514 | 1.126% | |
| 2024/4/26 | 3.376 | 3.476 | 2.427% | |
| 2024/4/25 | 3.296 | 3.396 | -0.302% | |
| 2024/4/24 | 3.306 | 3.406 | 2.1% | |
| 2024/4/23 | 3.238 | 3.338 | -0.308% | |
| 2024/4/22 | 3.248 | 3.348 | -1.156% | |
| 2024/4/19 | 3.286 | 3.386 | -1.41% | |
| 2024/4/18 | 3.333 | 3.433 | 0.21% | |
| 2024/4/17 | 3.326 | 3.426 | 2.37% | |
| 2024/4/16 | 3.249 | 3.349 | -3.044% | |
| 2024/4/15 | 3.351 | 3.451 | 0.661% | |
| 2024/4/12 | 3.329 | 3.429 | 0.422% | |
| 2024/4/11 | 3.315 | 3.415 | 0.485% | |
| 2024/4/10 | 3.299 | 3.399 | -1.375% | |
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