基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0930 | 截止日期:2015/5/4 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元盛分级债券A(162109)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2015/5/4 | 1 | 1.093 | -2.153% | |
| 2015/4/30 | 1.022 | 1.09 | 0% | |
| 2015/4/29 | 1.022 | 1.09 | 0% | |
| 2015/4/28 | 1.022 | 1.09 | 0% | |
| 2015/4/27 | 1.022 | 1.09 | 0% | |
| 2015/4/24 | 1.022 | 1.09 | 0.098% | |
| 2015/4/23 | 1.021 | 1.089 | 0% | |
| 2015/4/22 | 1.021 | 1.089 | 0% | |
| 2015/4/21 | 1.021 | 1.089 | 0% | |
| 2015/4/20 | 1.021 | 1.089 | 0% | |
| 2015/4/17 | 1.021 | 1.089 | 0% | |
| 2015/4/16 | 1.021 | 1.089 | 0.098% | |
| 2015/4/15 | 1.02 | 1.088 | 0% | |
| 2015/4/14 | 1.02 | 1.088 | 0% | |
| 2015/4/13 | 1.02 | 1.088 | 0% | |
| 2015/4/10 | 1.02 | 1.088 | 0% | |
| 2015/4/9 | 1.02 | 1.088 | 0% | |
| 2015/4/8 | 1.02 | 1.088 | 0.098% | |
| 2015/4/7 | 1.019 | 1.087 | 0% | |
| 2015/4/3 | 1.019 | 1.087 | 0% | |
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