银华消费主题混合A(161818)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1817 |
1.3866 |
2.011% |
2024/4/25 |
1.1584 |
1.3633 |
-0.361% |
2024/4/24 |
1.1626 |
1.3675 |
0.164% |
2024/4/23 |
1.1607 |
1.3656 |
1.23% |
2024/4/22 |
1.1466 |
1.3515 |
1.595% |
2024/4/19 |
1.1286 |
1.3335 |
-0.826% |
2024/4/18 |
1.138 |
1.3429 |
0.009% |
2024/4/17 |
1.1379 |
1.3428 |
0.088% |
2024/4/16 |
1.1369 |
1.3418 |
-1.122% |
2024/4/15 |
1.1498 |
1.3547 |
1.77% |
2024/4/12 |
1.1298 |
1.3347 |
-0.782% |
2024/4/11 |
1.1387 |
1.3436 |
-0.175% |
2024/4/10 |
1.1407 |
1.3456 |
-0.341% |
2024/4/9 |
1.1446 |
1.3495 |
0.21% |
2024/4/8 |
1.1422 |
1.3471 |
-2.293% |
2024/4/3 |
1.169 |
1.3739 |
-0.222% |
2024/4/2 |
1.1716 |
1.3765 |
-0.467% |
2024/4/1 |
1.1771 |
1.382 |
1.737% |
2024/3/29 |
1.157 |
1.3619 |
0.087% |
2024/3/28 |
1.156 |
1.3609 |
0.234% |
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