基金经理：张潇潇
| 单位净值:1.4230 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.4230 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.423 | 1.423 | -0.14% | |
| 2024/5/21 | 1.425 | 1.425 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.425 | 1.425 | 0.141% | |
| 2024/5/17 | 1.423 | 1.423 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.423 | 1.423 | -0.14% | |
| 2024/5/15 | 1.425 | 1.425 | -0.14% | |
| 2024/5/14 | 1.427 | 1.427 | -0.07% | |
| 2024/5/13 | 1.428 | 1.428 | 0.14% | |
| 2024/5/10 | 1.426 | 1.426 | 0.14% | |
| 2024/5/9 | 1.424 | 1.424 | 0.141% | |
| 2024/5/8 | 1.422 | 1.422 | -0.07% | |
| 2024/5/7 | 1.423 | 1.423 | -0.07% | |
| 2024/5/6 | 1.424 | 1.424 | 0.423% | |
| 2024/4/30 | 1.418 | 1.418 | 0.212% | |
| 2024/4/29 | 1.415 | 1.415 | 0.142% | |
| 2024/4/26 | 1.413 | 1.413 | 0.142% | |
| 2024/4/25 | 1.411 | 1.411 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.411 | 1.411 | 0% | |
| 2024/4/23 | 1.411 | 1.411 | -0.212% | |
| 2024/4/22 | 1.414 | 1.414 | -0.141% | |
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