基金经理：王岩
| 单位净值:0.9125 | 净值增长率:-1.89% | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:0.6586 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证全指证券公司指数A(161720)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 0.9007 | 0.6546 | -1.293% | |
| 2024/5/23 | 0.9125 | 0.6586 | -1.892% | |
| 2024/5/22 | 0.9301 | 0.6647 | 0.205% | |
| 2024/5/21 | 0.9282 | 0.664 | -0.525% | |
| 2024/5/20 | 0.9331 | 0.6657 | 0.064% | |
| 2024/5/17 | 0.9325 | 0.6655 | 1.414% | |
| 2024/5/16 | 0.9195 | 0.661 | 0% | |
| 2024/5/15 | 0.9195 | 0.661 | -2.564% | |
| 2024/5/14 | 0.9437 | 0.6693 | 0.479% | |
| 2024/5/13 | 0.9392 | 0.6678 | 0.235% | |
| 2024/5/10 | 0.937 | 0.667 | 0.72% | |
| 2024/5/9 | 0.9303 | 0.6647 | 0.725% | |
| 2024/5/8 | 0.9236 | 0.6624 | -1.356% | |
| 2024/5/7 | 0.9363 | 0.6668 | -0.298% | |
| 2024/5/6 | 0.9391 | 0.6678 | 0.525% | |
| 2024/4/30 | 0.9342 | 0.6661 | -1.642% | |
| 2024/4/29 | 0.9498 | 0.6714 | 1.388% | |
| 2024/4/26 | 0.9368 | 0.667 | 5.662% | |
| 2024/4/25 | 0.8866 | 0.6497 | -0.281% | |
| 2024/4/24 | 0.8891 | 0.6506 | 0.146% | |
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